南京盛航海运股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-040

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的公司股份2,561,960股不参与本次权益分派。

2、公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本188,003,136股剔除已回购股份2,561,960股后的185,441,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利22,252,941.12元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

3、按公司总股本折算每10股现金分红金额计算如下：

按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=22,252,941.12元/188,003,136股*10股=1.183647元（含税，保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。

因此，公司本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.1183647元/股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会审议通过利润分配方案情况

1、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过关于《公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本188,003,136股剔除公司回购专用证券账户中的股份2,561,960股后的185,441,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利22,252,941.12元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为准。

2、自公司2024年度利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司总股本未发生变化。

3、自公司2024年度利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司回购股份数量未发生变化。

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4、本次权益分派的实施方案与股东会审议通过的分派方案一致。

5、本次权益分派的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本188,003,136股剔除已回购股份2,561,960股后的185,441,176股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日和除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的2,561,960股不享有参与本次利润分配的权利。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

1、因公司回购专用账户中的2,561,960股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：

本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=185,441,176股×1.2元/10股=22,252,941.12元。

按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=22,252,941.12元/188,003,136股×10=1.183647元。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.1183647元/股。

2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司原控股股东、实际控制人李桃元承诺：“在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行A股并上市时股票的发行价格（若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。”

本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。

3、本次权益分派实施后，根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债“盛航转债”转股价格将由15.60元/股调整为15.48元/股，调整后的转股价格生效日期为2025年6月6日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）。

七、咨询机构

咨询地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢

咨询联系人：证券事务部

咨询电话：025-85668787

传真电话：025-85668989

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司2024年年度股东会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年5月29日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-041

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于调整“盛航转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127099债券简称：盛航转债

2、本次调整前转股价格：15.60元/股

3、本次调整后转股价格：15.48元/股

4、本次调整转股价格生效日期：2025年6月6日（权益分派除权除息日）

一、关于“盛航转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日向不特定对象发行7,400,000张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币74,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司74,000.00万元可转换公司债券于2023年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”，初始转股价格为19.15元/股。

根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

二、关于“盛航转债”转股价格历次调整情况

（一）2024年6月转股价格调整

因公司实施2023年年度权益分派方案，“盛航转债”转股价格由初始19.15元/股调整为19.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月4日起生效。具体内容详见公司2024年5月28日刊载于巨潮资讯网（）。

（二）2024年7月转股价格调整

因公司完成2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，“盛航转债”转股价格由19.03元/股调整为19.11元/股，调整后的转股价格自2024年7月25日起生效。具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（）。

（三）2024年9月转股价格向下修正

根据公司2024年第五次临时股东大会授权，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，“盛航转债”的转股价格由19.11元/股向下修正为15.60元/股，修正后的转股价格自2024年9月10日起生效。具体内容详见公司2024年9月10日刊载于巨潮资讯网（）。

三、本次关于“盛航转债”转股价格调整情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本188,003,136股剔除公司回购专用证券账户中的股份2,561,960股后的185,441,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利22,252,941.12元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“盛航转债”转股价格由15.60元/股调整为15.48元/股。计算过程如下：

派送现金股利：P1＝P0-D；

其中：P0＝15.60元/股（调整前转股价格）；

D=0.1183647元（D为0.1183647元（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入），公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总金额÷总股本×10股=22,252,941.12元÷188,003,136股×10股=1.183647元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入））；

P1＝P0-D=15.60-0.1183647=15.48元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）；

调整后的转股价格自2025年6月6日（权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年5月29日