公告送出日期：2025年3月20日 1 公告基本信息 注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金...

公告送出日期：2025年4月30日 1. 公告基本信息 注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收...

博时安泰18个月定期开放债券型证券投资 基金分红公告 公告送出日期：2025年2月21日 1 公告基本信息 注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.5...

1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 注： (1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 (2)权益...

1.公告基本信息 2. 与分红相关的其他信息 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年4月30日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发...

公告送出日期：2025年3月26日 1 公告基本信息 注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份该类基金份额可分配利润金...

公告送出日期：2025年4月12日 1 公告基本信息 注： 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.510元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放...

公告送出日期：2025年3月22日 1、公告基本信息 注:《南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收...

1、公告基本信息 2、与分红相关的其他信息 3、其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出...

1 公告基本信息 注： 1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”； 2)...